อยากลงทุนแบบวอเรน บัฟเฟตต์ (Warren Buffett) ต้องรู้อะไร..?

ถ้าอยากลงทุนแบบ วอเรน บัฟเฟตต์ (Warren Buffett) ต้องเน้นการลงทุนแนว Value Investing (VI) ซึ่งคือการมองหาหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น (Undervalued) และถือระยะยาว โดยแนวคิดหลักของเขามีดังนี้

1.ลงทุนในธุรกิจที่เข้าใจ

บัฟเฟตต์จะลงทุนเฉพาะในธุรกิจที่เขาเข้าใจดี เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ธนาคาร ประกันภัย และพลังงาน เขาเลี่ยงธุรกิจที่ซับซ้อนหรือมีเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว

2.มองหาบริษัทที่มีความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Economic Moat)

ธุรกิจที่มี Moat หมายถึงมีความสามารถในการป้องกันคู่แข่ง เช่น มีแบรนด์แข็งแกร่ง (Coca-Cola), เครือข่ายธุรกิจใหญ่ (Visa), หรือมีต้นทุนการเปลี่ยนแพลตฟอร์มสูง (Apple)

3.ลงทุนระยะยาว (Long-term Investment)

บัฟเฟตต์เน้นถือหุ้นระยะยาวเป็น สิบปีหรือมากกว่า และไม่ได้สนใจความผันผวนระยะสั้นของตลาด

4. ซื้อเมื่อราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง

เขาจะประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้ Intrinsic Value และซื้อเมื่อราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวของบริษัท

5. ไม่ตามกระแสตลาด (Contrarian Thinking)

บัฟเฟตต์จะไม่ไหลไปตามฝูงชน เช่น ตอนตลาดหุ้นตกหนัก เขามักจะเข้าไปซื้อในขณะที่คนอื่นกลัว

6. กระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

แม้บัฟเฟตต์จะถือหุ้นไม่กี่ตัว แต่เขาจะเลือกบริษัทที่มั่นคงและมีศักยภาพในการเติบโตสูง

7. ใช้ดอกเบี้ยทบต้น (Compound Interest)

เขาลงทุนในบริษัทที่จ่ายเงินปันผลดี และนำเงินปันผลนั้นไปลงทุนต่อ ทำให้เงินเติบโตแบบทวีคูณ

ถ้าจะลงทุนแบบบัฟเฟตต์ต้องทำอย่างไร?

ศึกษาธุรกิจ
– อ่านงบการเงิน วิเคราะห์พื้นฐานบริษัท

มองหาหุ้นที่มี Moat
– เช่น หุ้นที่เป็นผู้นำตลาด มีแบรนด์แข็งแกร่ง

ประเมินมูลค่าหุ้น
– ใช้ P/E Ratio, P/B Ratio หรือ DCF (Discounted Cash Flow)

ซื้อตอนราคาต่ำกว่ามูลค่า
– ใช้กลยุทธ์ “ซื้อของดีราคาถูก”

ถือระยะยาว
– ไม่เทรดตามอารมณ์ และให้ดอกเบี้ยทบต้นทำงาน